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수시공시사항

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 [유의사항]


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   2. 집합투자증권은 수익률을 보장하는 상품이 아니며 원금손실이 발생할 수 있습니다.

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소규모펀드공시(트러스톤 MKF 녹색성장증권투자신탁[주식])

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 작성일 11-04-15 17:55

본문

『 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89조 및 동법 시행령 제 93조』에 의거하여 다음과 같이 소규모펀드를 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

 

                                                    - 다                      음 -

 

 

  □ 공시내용

 

    1. 근거규정 및 정의

      - 10.6.13일 개정된 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제93조제3항제4호

          및 제5호에 의거하여 공모펀드 추가형 중 설정원본이 50억 미만인 소규모펀드의

          공시를 통하여 소규모펀드 난립 및 기존펀드 정리

 

    2. 공시대상펀드

        ① 설정 또는 설립 후 1년이 되는 시점에 설정원본이 50억 미만

        ② ① 공시 이후 계속하여 1개월간 설정원본이 50억 미만

        ③ 처리방안 결정사실(방법포함)공시

 

    3. 대상 집합투자기구 및 공시내용

      : 법시행령 제93조 제3항 제5호에 해당하는 경우 [소규모펀드(1개월)여부 공시]

       

        - 펀드명 : 트러스톤칭기스칸MFK녹색성장증권투자신탁(주식)

        - 발생일자 : 2011.4.12

        - 발생일 현재 설정잔액  : 1,770,037,509원

        - 발생일 현재 순자산총액 : 2,440,702,163원

        - 발생일 현재 기준가격  : 1,378.90원

 

 

        - 상기의 펀드는 설정일 이후 1년이 지난 후 1개월간(기준일) 계속하여 원본액이 50억원

          미만인 경우입니다. 따라서 법시행령 제223조제4호의 규정에 의거하여 금융위원회의

          승인을 받지 아니하고 해지할 수 있습니다. 끝.